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专业股票投资系统 30年国债: 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
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发布日期：2025-06-03 22:11 点击次数：79 |
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鹏扬中债-30 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）
鹏扬中债-30 年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2025 年 5 月 9 日
送出日期：2025 年 5 月 19 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏扬中债-30 年期国债 ETF 基金代码 511090
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2023-05-19 上市交易所及上市日 上海证券交 2023-06-13
期 易所
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金
施红俊 经理的日期
基金经理 证券从业日期 2005-03-01
开始担任本基金基金
王凯 2024-04-16
经理的日期
证券从业日期 2013-12-02
其他 场内简称：30 年国债
扩位证券简称：30 年国债 ETF
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因
素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人
应当按基金合同约定召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就相关事项表决未通过的，基金合同终止。若本基金不再具备上市条件而
被上海证券交易所终止上市的，本基金将由 ETF 变更为跟踪标的指数的非上市的开
放式基金，无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为
标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程
序后与该指数基金合并或选取其他合适的指数作为标的指数。
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
阅读本公司《鹏扬中债-30 年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分了解详细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金标的指数为中债-30 年期国债指数。
本基金主要投资于标的成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可少量
投资范围 投资于债券（包括非标的成份券和备选成份券的其他国债、央行票据、金融债、地方政
府债及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、货币市场工具、银行存款（包
括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证
鹏扬中债-30 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）
监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据法律法规的规定参与债券借贷业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以相应调整本基金的投资范围的规定。
在建仓完成后，本基金投资于债券的比例不低于基金资产净值的 80%，其中，投资于标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；其他金融工具的投资
比例依据法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可
以相应调整本基金的投资比例的规定。
本基金为被动式指数基金，主要投资策略为债券指数化投资策略，即采用抽样复制和动
态优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券，
主要投资策略 或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。此外，出于增厚组合收益、控制组合风险的目的，本基金还将采用
国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债-30 年期国债指数收益率
本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。
风险收益特征 本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用抽样复制策略，跟踪标的指数市
场表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征。
（二） 投资组合资产配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
鹏扬中债-30 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）
注：(1)本基金基金合同生效日为 2023 年 5 月 19 日。
(2)合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
(3)业绩表现截止日期 2024 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
注：（1）投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的标准收取佣金，其中包
含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
（2）场内交易费用以证券公司实际收取为准。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理人、销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
审计费用 90,000 会计师事务所
信息披露费 120,000 规定披露报刊
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
额以基金定期报告披露为准。
中列支的其他费用按照国家有关规定和基金合同约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及
招募说明书或其更新。
（三） 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
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注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报
披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、基金管
理人职责终止风险、本基金特有风险及其他风险等。
本基金特有的风险：1、ETF 特有的风险，投资者可能面临标的指数回报与市场平均回报偏离的风险、
标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数编制方案变更带来的风险、
标的指数变更的风险、标的指数值计算出错的风险、IOPV 计算错误的风险、申购赎回清单差错以及预估值
与实际存在差异的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回
失败的风险、申购的代理买入风险、基金份额赎回对价的变现风险、成份券停牌的风险、套利风险、采用
第三方估值机构估值的风险、指数编制机构停止服务风险、第三方机构服务的风险、退市风险。2、本基金
可投资国债期货，如果投资，期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，
相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规
定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定，投资本基金可能面临的风险详见招募说明
书的“风险揭示”部分。
（二） 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销
售文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其
他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞
后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一
切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届
时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市，具体内容详见《基金合同》。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站 www.pyamc.com 或拨打客服电话 400-968-6688
六、 其他情况说明
无
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